|
ASHMORE EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND I USD CAP | Compartimento del fondo | ASHMORE SICAV | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 24/06/2014 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF paises emergentes - general | Isin | LU1076333167 | Categoría Evaluación | RF paises emergentes - general | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Paises Emergentes |
| | | Tipo : | Renta Fija paises emergentes |
| | | | Cat : | RF paises emergentes - general |
|
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 16/05/2024 | VL | 99.24 | Variation | 0.07 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 34.073 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | Northern Trust Lux Mgt Co Sa | Depositario | Northern Trust Global Services | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Paises Emergentes | Gastos de gestión max. | 0.65% |
|
| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
|
| | | Fondos de Capitalización | |
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|